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资料入手，夹带着一股淡淡的清香，十分好闻。</p>
赵天只嗅了一嗅，便心无旁骛的打开看了起来，现在最重要的是钱。</p>
按照统计表内容，ZT公司最近三个月改装喷金业务利润收入是2808万、3105万和2910万，共计8823万。</p>
ZT电器厂近四个月的利润收入为：19314万、13212万、13800万、10355万和3500万，共计：60181万。近一个月因为众外资车企的订单影响，导致利润额大幅下降。本身提供给国产车企的价格就低，利润空间相当小。</p>
投入方面：</p>
赵天总计拿出资金10亿，加上ZT公司的利润收入接近7亿，现在总的投入资金在17亿的样子。</p>
支出方面：</p>
生产基地总设计耗费：3.6亿；临时办公大楼耗资4200万；动力中心试制车间共耗资3.3亿；电器部门研发投入8000万。</p>
预计支出：</p>
机床设备模具投入：6亿。</p>
研发费用：2亿。</p>
预留资金：</p>
ZT公司运行流动资金2亿。</p>
以目前实际支出来看，共计支出9.5亿，实际资金结余7亿。</p>
总结：资金差额在3亿以上。</p>
这份财务报告，赵天看后心里松了一口气。</p>
原来实际的情况要比赵天想象的好得多，以报告中的数据来看，ZT公司现在还有7亿以上的现金流。</p>
这个月开始，ZT电气公司的订单基本恢复如初，每月的盈利金额应该会回升到之前的水准，这也给了ZT公司造血的机会。</p>
如果没有这帮外资车企闹事的事件发生，ZT公司前期的资金状况应该会更好。</p>
毕竟现在除去公司运行预留金的支出后，实际需求资金缺口只有一个亿的样子。</p>
一个亿，对于赵天来说卖屁股都能挣回来。</p>
赵天想着只有一个亿的资金缺口时，不禁有些傻像的痴笑了起来。</p>
“赵董，你怎么了？”青青见赵天看完表之后痴愣的傻笑起来，不由问道。</p>
“啊，你怎么还没走？”被打断的赵天猝不及防。</p>
青青莞尔一笑，淡淡道：“常总和庄总还等着你的批示呢！”</p>
“批示？”赵天不明所以。</p>
“对呀，就是你看资金的安排情况，有哪
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